2.81%

长城收益宝货币A7日年化收益率

3.51%

农银14天理财债券A7日年化收益率

4.35%

太平洋182天期年化收益基准

中信保诚稳鸿A

近2年 554.27%

购买

华夏鼎兴债券C

近2年 374.38%

购买

招商中证白酒 近3年154.61%

鹏华弘达混合A 近3年128.32%

易方达消费行业股票 近3年115.14%

中融新经济混合A 近3年111.08%

交银丰享收益债券A 近3年110.96%

民生加银家盈理财月度A

30天期固收理财

业绩基准 3.03% 详情

农银7天理财债券A

7天期固收理财

业绩基准 2.60% 详情

对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 167301 保险分级 档案 公告 1.3330 1.4260 1.3160 1.4080 0.0182 1.29% 开放 开放 购买
2 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 档案 公告 1.3051 1.3051 1.2919 1.2919 0.0132 1.02% 开放 开放 购买
3 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 档案 公告 1.3783 1.3783 1.3645 1.3645 0.0138 1.01% 开放 开放 购买
4 004907 长安鑫垚主题混合A 档案 公告 1.1560 1.1560 1.1462 1.1462 0.0098 0.85% 开放 暂停 购买
5 004908 长安鑫垚主题混合C 档案 公告 1.1521 1.1521 1.1427 1.1427 0.0094 0.82% 开放 暂停 购买
6 005937 工银精选金融地产混合A 档案 公告 1.2089 1.2089 1.1993 1.1993 0.0096 0.80% 开放 开放 购买
7 005938 工银精选金融地产混合C 档案 公告 1.1923 1.1923 1.1828 1.1828 0.0095 0.80% 开放 开放 购买
8 004897 长安鑫恒回报混合A 档案 公告 1.0925 1.0925 1.0841 1.0841 0.0084 0.77% 开放 暂停 购买
9 004898 长安鑫恒回报混合C 档案 公告 1.1025 1.1025 1.0943 1.0943 0.0082 0.75% 开放 暂停 购买
10 001196 东方鼎新灵活配置混合A 档案 公告 1.1794 1.1794 1.1716 1.1716 0.0078 0.67% 开放 开放 购买
1 167301 保险分级 档案 公告 1.3330 1.4260 1.3160 1.4080 0.0182 1.29% 开放 开放 购买
2 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 档案 公告 1.3051 1.3051 1.2919 1.2919 0.0132 1.02% 开放 开放 购买
3 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 档案 公告 1.3783 1.3783 1.3645 1.3645 0.0138 1.01% 开放 开放 购买
4 161724 招商中证煤炭等权指数分级 档案 公告 1.0408 0.7449 1.0352 0.7412 0.0040 0.54% 开放 限制大额 购买
5 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 档案 公告 0.9520 0.9520 0.9470 0.9470 0.0050 0.53% 开放 开放 购买
6 160631 鹏华银行分级 档案 公告 0.9670 1.0490 0.9620 1.0440 0.0055 0.52% 开放 开放 购买
7 512700 银行基金 档案 公告 1.1147 1.1147 1.1091 1.1091 0.0056 0.50% 开放 开放 购买
8 512800 银行ETF 档案 公告 1.0753 1.0753 1.0699 1.0699 0.0054 0.50% 开放 开放 购买
9 512820 中证银行ETF 档案 公告 1.1213 1.1213 1.1157 1.1157 0.0056 0.50% 开放 开放 购买
10 160418 华安中证银行份额 档案 公告 0.8853 0.9842 0.8811 0.9800 0.0047 0.48% 开放 开放 购买
1 485005 工银增强收益债券B 档案 公告 1.1207 1.8285 1.1163 1.8241 0.0082 0.39% 开放 开放 购买
2 485105 工银增强收益债券A 档案 公告 1.1274 1.8847 1.1230 1.8803 0.0086 0.39% 开放 开放 购买
3 005887 华夏鼎沛债券C 档案 公告 1.1942 1.1942 1.1908 1.1908 0.0034 0.29% 开放 开放 购买
4 005886 华夏鼎沛债券A 档案 公告 1.1980 1.1980 1.1946 1.1946 0.0034 0.28% 开放 开放 购买
5 002355 国投瑞银岁赢利一年债券 档案 公告 1.1010 1.1140 1.0980 1.1110 0.0030 0.27% 开放 开放 购买
6 006483 广发可转债债券C 档案 公告 1.0551 1.0551 1.0531 1.0531 0.0020 0.19% 开放 开放 购买
7 519162 新华增怡A 档案 公告 1.2090 1.4360 1.2068 1.4338 0.0027 0.18% 开放 开放 购买
8 519163 新华增怡C 档案 公告 1.2393 1.4723 1.2371 1.4701 0.0027 0.18% 开放 开放 购买
9 006597 国泰利享中短债债券A 档案 公告 1.0073 1.0073 1.0056 1.0056 0.0017 0.17% 开放 开放 购买
10 006598 国泰利享中短债债券C 档案 公告 1.0060 1.0060 1.0043 1.0043 0.0017 0.17% 开放 开放 购买
1 004907 长安鑫垚主题混合A 档案 公告 1.1560 1.1560 1.1462 1.1462 0.0098 0.85% 开放 暂停 购买
2 004908 长安鑫垚主题混合C 档案 公告 1.1521 1.1521 1.1427 1.1427 0.0094 0.82% 开放 暂停 购买
3 005937 工银精选金融地产混合A 档案 公告 1.2089 1.2089 1.1993 1.1993 0.0096 0.80% 开放 开放 购买
4 005938 工银精选金融地产混合C 档案 公告 1.1923 1.1923 1.1828 1.1828 0.0095 0.80% 开放 开放 购买
5 004897 长安鑫恒回报混合A 档案 公告 1.0925 1.0925 1.0841 1.0841 0.0084 0.77% 开放 暂停 购买
6 004898 长安鑫恒回报混合C 档案 公告 1.1025 1.1025 1.0943 1.0943 0.0082 0.75% 开放 暂停 购买
7 001196 东方鼎新灵活配置混合A 档案 公告 1.1794 1.1794 1.1716 1.1716 0.0078 0.67% 开放 开放 购买
8 002192 东方鼎新灵活配置混合C 档案 公告 1.1961 1.1961 1.1893 1.1893 0.0068 0.57% 开放 开放 购买
9 001480 财通成长优选混合 档案 公告 0.9490 0.9490 0.9440 0.9440 0.0050 0.53% 开放 开放 购买
10 720001 财通价值动量混合 档案 公告 1.8620 2.3330 1.8530 2.3240 0.0119 0.49% 开放 开放 购买
1 512700 银行基金 档案 公告 1.1147 1.1147 1.1091 1.1091 0.0056 0.50% 开放 开放 购买
2 512800 银行ETF 档案 公告 1.0753 1.0753 1.0699 1.0699 0.0054 0.50% 开放 开放 购买
3 512820 中证银行ETF 档案 公告 1.1213 1.1213 1.1157 1.1157 0.0056 0.50% 开放 开放 购买
4 512150 A50ETF 档案 公告 1.2019 1.2019 1.1972 1.1972 0.0047 0.39% 开放 开放 购买
5 512550 嘉实富时中国A50ETF 档案 公告 1.1628 1.1628 1.1584 1.1584 0.0044 0.38% 开放 开放 购买
6 510810 中证上海国企ETF 档案 公告 1.0088 1.0388 1.0059 1.0359 0.0030 0.29% 开放 开放 购买
7 510650 华夏上证金融地产ETF 档案 公告 1.9525 1.9525 1.9473 1.9473 0.0052 0.27% 开放 开放 购买
8 510030 华宝兴业上证180价值ETF 档案 公告 5.3610 1.8350 5.3470 1.8300 0.0048 0.26% 开放 开放 购买
9 510110 海富通上证周期ETF 档案 公告 3.8140 1.5310 3.8040 1.5270 0.0040 0.26% 开放 开放 购买
10 510090 建信上证社会责任ETF 档案 公告 1.8014 2.1490 1.7981 2.1451 0.0039 0.18% 开放 开放 购买
1 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 档案 公告 0.9520 0.9520 0.9470 0.9470 0.0050 0.53% 开放 开放 购买
2 160106 南方高增长混合(LOF) 档案 公告 1.0194 3.5454 1.0156 3.5416 0.0207 0.37% 开放 开放 购买
3 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 档案 公告 1.6247 1.6247 1.6187 1.6187 0.0060 0.37% 开放 开放 购买
4 501067 招商富时A-H50指数A 档案 公告 1.2098 1.2098 1.2063 1.2063 0.0035 0.29% 开放 开放 购买
5 501068 招商富时A-H50指数C 档案 公告 1.2081 1.2081 1.2047 1.2047 0.0034 0.28% 开放 开放 购买
6 163407 兴全沪深300指数(LOF) 档案 公告 1.9718 1.9718 1.9664 1.9664 0.0054 0.27% 开放 限制大额 购买
7 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 档案 公告 0.4900 3.0360 0.4890 3.0350 0.0099 0.20% 开放 开放 购买
8 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) 档案 公告 1.0490 1.0490 1.0474 1.0474 0.0016 0.15% 开放 开放 购买
9 160910 大成创新成长混合 档案 公告 1.0520 2.4370 1.0510 2.4360 0.0026 0.10% 开放 开放 购买
10 501039 汇添富睿丰混合(LOF)A 档案 公告 1.0623 1.0623 1.0612 1.0612 0.0011 0.10% 开放 开放 购买
1 150175 银华恒生国企指数分级A份额(QDII) 档案 公告 1.0183 1.2720 1.0179 1.2716 0.0005 0.04% -- -- 购买
2 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0120 1.2540 1.0120 1.2540 0.0000 0.00% -- -- 购买
3 160138 国企精明A 档案 公告 1.1256 1.1256 1.1270 1.1270 -0.0014 -0.12% 开放 暂停 购买
4 160139 国企精明C 档案 公告 1.1169 1.1169 1.1183 1.1183 -0.0014 -0.13% 开放 暂停 购买
5 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 档案 公告 0.1835 0.1835 0.1839 0.1839 -0.0004 -0.22% 开放 开放 购买
6 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A 档案 公告 0.1835 0.1835 0.1839 0.1839 -0.0004 -0.22% 开放 开放 购买
7 160922 大成恒生综合中小型股指数 档案 公告 1.0750 1.0750 1.0780 1.0780 -0.0030 -0.28% 开放 开放 购买
8 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.2331 0.2331 0.2338 0.2338 -0.0007 -0.30% 开放 开放 购买
9 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 档案 公告 0.2331 0.2331 0.2338 0.2338 -0.0007 -0.30% 开放 开放 购买
10 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 档案 公告 1.0244 1.1515 1.0280 1.1551 -0.0041 -0.35% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 720001 财通价值动量混合 档案 1.95122 4.79% -- -- -- 1.8620 购买
2 001480 财通成长优选混合 档案 0.99390 4.73% -- -- -- 0.9490 购买
3 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 档案 1.43544 4.15% -- -- -- 1.3783 购买
4 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 档案 1.35919 4.14% -- -- -- 1.3051 购买
5 002965 中海合嘉增强收益债券A 档案 1.02070 4.08% -- -- -- 0.9807 购买
6 002966 中海合嘉增强收益债券C 档案 1.01734 4.08% -- -- -- 0.9775 购买
7 004836 中融鑫价值混合A 档案 0.95512 3.83% -- -- -- 0.9199 购买
8 004837 中融鑫价值混合C 档案 0.95123 3.82% -- -- -- 0.9162 购买
9 501046 财通多策略福鑫定开 档案 1.17290 3.80% -- -- -- 1.1300 购买
10 512700 银行基金 档案 1.15221 3.37% -- -- -- 1.1147 购买
1 005164 富荣福锦混合A 档案 0.94286 -1.64% -- -- -- 0.9586 购买
2 005165 富荣福锦混合C 档案 0.93396 -1.64% -- -- -- 0.9495 购买
3 481015 工银主题策略混合 档案 1.91617 -1.53% -- -- -- 1.9460 购买
4 003634 嘉实农业产业股票 档案 1.16983 -1.50% -- -- -- 1.1877 购买
5 005585 银河文体娱乐混合 档案 1.30018 -1.38% -- -- -- 1.3184 购买
6 005106 银华农业产业股票发起式 档案 1.20954 -1.33% -- -- -- 1.2258 购买
7 481010 工银中小盘混合 档案 1.35473 -1.26% -- -- -- 1.3720 购买
8 001606 农银汇理工业4.0灵活配置 档案 1.11508 -1.19% -- -- -- 1.1285 购买
9 000755 富安达新兴成长混合 档案 1.12019 -1.01% -- -- -- 1.1316 购买
10 210005 金鹰主题优势混合 档案 1.37512 -0.93% -- -- -- 1.3880 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 003846 汇安丰恒混合C 公告 2019-04-15 7.28% 9.44% 15.27% -13.28% -4.49% -0.02% -4.49% 购买
3 006025 诺安优化配置混合 公告 2019-03-12 6.96% 18.96% 19.23% 20.09% 20.09% -0.77% 20.09% 购买
4 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2019-04-12 6.54% 9.32% 5.88% 1.02% 1.38% -- 1.38% 购买
5 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2019-04-12 6.42% 9.27% 5.86% 2.03% 2.21% -- 2.21% 购买
6 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 公告 2019-04-12 6.27% 9.12% 8.02% 8.02% 8.02% -- 8.02% 购买
7 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2019-04-12 6.22% 9.19% 8.03% 8.03% 8.03% -- 8.03% 购买
8 162411 华宝油气 公告 2019-04-12 5.63% 10.34% 5.02% -5.06% 0.00% -- -45.60% 购买
9 001481 华宝油气美元 公告 2019-04-12 5.34% 10.22% 6.03% -11.29% -3.92% -- -32.58% 购买
10 002188 鹏华丰华债券 公告 2019-04-15 4.83% 4.98% 5.26% 7.93% 13.24% 0.01% 14.01% 购买
1 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2019-04-12 6.54% 9.32% 5.88% 1.02% 1.38% -- 1.38% 购买
2 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2019-04-12 6.42% 9.27% 5.86% 2.03% 2.21% -- 2.21% 购买
3 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 公告 2019-04-12 6.27% 9.12% 8.02% 8.02% 8.02% -- 8.02% 购买
4 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2019-04-12 6.22% 9.19% 8.03% 8.03% 8.03% -- 8.03% 购买
5 162411 华宝油气 公告 2019-04-12 5.63% 10.34% 5.02% -5.06% 0.00% -- -45.60% 购买
6 001481 华宝油气美元 公告 2019-04-12 5.34% 10.22% 6.03% -11.29% -3.92% -- -32.58% 购买
7 004855 广发中证全指汽车指数C 公告 2019-04-15 2.28% 10.52% 26.10% -4.73% -12.03% -1.75% -12.03% 购买
8 004854 广发中证全指汽车指数A 公告 2019-04-15 2.27% 10.47% 26.05% -4.66% -12.02% -1.75% -12.02% 购买
9 000041 华夏全球股票(QDII) 公告 2019-04-12 2.01% 4.86% 10.70% 2.11% 39.48% -- 1.40% 购买
10 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2019-04-12 1.99% 5.55% 18.86% -7.12% 32.86% -- 32.86% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 002188 鹏华丰华债券 公告 2019-04-15 4.83% 4.98% 5.26% 7.93% 13.24% 0.01% 14.01% 购买
3 006210 东方臻宝纯债债券A 公告 2019-04-15 2.75% 265.29% 267.07% 275.55% 275.55% -0.14% 275.55% 购买
4 002306 银华合利债券 公告 2019-04-12 2.30% 10.06% 17.83% 16.12% 20.30% -- 20.30% 购买
5 002143 博时裕坤纯债3个月定期开放债券 公告 2019-04-15 0.58% 0.77% 1.06% 7.76% 11.70% -0.06% 12.93% 购买
6 001061 华夏海外收益债券A 公告 2019-04-12 0.54% 1.25% 3.61% 9.02% 21.15% -- 48.61% 购买
7 001063 华夏海外收益债券C 公告 2019-04-12 0.48% 1.21% 3.54% 8.64% 19.58% -- 44.86% 购买
8 005912 广发全球收益债券(QDII)A人民币 公告 2019-04-12 0.47% 0.89% 3.46% 4.24% 4.24% -- 4.24% 购买
9 005913 广发全球收益债券(QDII)C人民币 公告 2019-04-12 0.46% 0.85% 3.36% 3.98% 3.98% -- 3.98% 购买
10 002393 华安全球美元收益债券C 公告 2019-04-12 0.37% 0.83% 1.58% 5.83% 8.89% -- 9.00% 购买
1 003846 汇安丰恒混合C 公告 2019-04-15 7.28% 9.44% 15.27% -13.28% -4.49% -0.02% -4.49% 购买
2 006025 诺安优化配置混合 公告 2019-03-12 6.96% 18.96% 19.23% 20.09% 20.09% -0.77% 20.09% 购买
3 519601 海富通中国海外混合(QDII) 公告 2019-04-12 3.38% 6.69% 20.37% -4.31% 46.78% -- 128.93% 购买
4 519602 海富通大中华混合(QDII) 公告 2019-04-12 3.15% 6.80% 20.04% 0.67% 53.75% -- 21.00% 购买
5 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 公告 2019-04-12 2.61% 4.56% 9.94% 12.69% 12.69% -- 12.69% 购买
6 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 公告 2019-04-12 2.32% 4.28% 10.67% 16.79% 16.79% -- 16.79% 购买
7 002834 华夏新锦绣混合C 公告 2018-01-24 2.19% 2.78% 4.10% 11.82% 11.79% -- 11.79% 购买
8 241001 华宝海外中国混合(QDII) 公告 2019-04-12 1.76% 7.28% 15.78% -9.39% 41.89% -- 68.00% 购买
9 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2019-04-15 1.66% -0.90% 43.25% 9.60% -4.94% -2.42% 57.44% 购买
10 001729 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 公告 2019-04-12 1.53% 4.33% 5.05% 8.03% 27.53% -- 9.55% 购买
1 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2019-04-12 1.99% 5.55% 18.86% -7.12% 32.86% -- 32.86% 购买
2 159941 广发纳指100ETF 公告 2019-04-12 1.48% 5.86% 13.85% 20.75% 71.08% -- 67.37% 购买
3 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 公告 2019-04-12 1.44% 6.06% 14.35% 21.73% 73.67% -- 167.80% 购买
4 513500 博时标普500ETF 公告 2019-04-12 1.26% 4.38% 11.09% 17.39% 48.76% -- 82.56% 购买
5 513030 华安德国30(DAX)ETF 公告 2019-04-12 0.40% 3.94% 6.03% -8.07% 16.63% -- 0.30% 购买
6 159962 华夏中证四川国改ETF 公告 2019-04-12 0.37% 7.11% 7.28% 7.28% 7.28% -- 7.28% 购买
7 511670 华泰天金 公告 2019-04-15 0.06% 0.25% 0.76% 3.20% 5.89% -- 5.89% 购买
8 511600 货币ETF 公告 2019-04-15 0.05% 0.21% 0.63% 3.13% 9.15% -- 9.15% 购买
9 511660 建信添益 公告 2019-04-15 0.05% 0.23% 0.70% 3.34% 9.58% -- 9.58% 购买
10 511700 场内货币 公告 2019-04-15 0.05% 0.27% 0.74% 3.48% 9.75% -- 9.75% 购买
1 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2019-04-12 6.54% 9.32% 5.88% 1.02% 1.38% -- 1.38% 购买
2 162411 华宝油气 公告 2019-04-12 5.63% 10.34% 5.02% -5.06% 0.00% -- -45.60% 购买
3 160723 嘉实原油 公告 2019-04-12 2.97% 8.23% 15.92% 4.38% 21.81% -- 21.81% 购买
4 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2019-04-12 2.93% 9.26% 16.82% 4.72% 16.11% -- 16.11% 购买
5 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2019-04-12 2.93% 9.31% 16.97% 5.15% 17.26% -- 17.26% 购买
6 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2019-04-12 2.81% 10.58% 18.52% 5.13% 28.32% -- -48.80% 购买
7 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 公告 2019-04-12 2.68% 9.10% 17.96% -2.15% 19.68% -- 19.68% 购买
8 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 公告 2019-04-12 2.65% 9.14% 18.16% -1.75% 20.86% -- 20.86% 购买
9 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2019-04-12 2.14% 4.24% 5.91% 1.06% 9.14% -- -14.00% 购买
10 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 公告 2019-04-12 1.94% 5.51% 9.64% -5.61% -7.88% -- -57.90% 购买
1 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2019-04-12 6.54% 9.32% 5.88% 1.02% 1.38% -- 1.38% 购买
2 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2019-04-12 6.42% 9.27% 5.86% 2.03% 2.21% -- 2.21% 购买
3 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 公告 2019-04-12 6.27% 9.12% 8.02% 8.02% 8.02% -- 8.02% 购买
4 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2019-04-12 6.22% 9.19% 8.03% 8.03% 8.03% -- 8.03% 购买
5 162411 华宝油气 公告 2019-04-12 5.63% 10.34% 5.02% -5.06% 0.00% -- -45.60% 购买
6 001481 华宝油气美元 公告 2019-04-12 5.34% 10.22% 6.03% -11.29% -3.92% -- -32.58% 购买
7 519601 海富通中国海外混合(QDII) 公告 2019-04-12 3.38% 6.69% 20.37% -4.31% 46.78% -- 128.93% 购买
8 519602 海富通大中华混合(QDII) 公告 2019-04-12 3.15% 6.80% 20.04% 0.67% 53.75% -- 21.00% 购买
9 160723 嘉实原油 公告 2019-04-12 2.97% 8.23% 15.92% 4.38% 21.81% -- 21.81% 购买
10 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2019-04-12 2.93% 9.26% 16.82% 4.72% 16.11% -- 16.11% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150330 保险分级B 公告 1.6520 1.6520 1.6170 1.6170 0.0350 2.16% 1.732 4.84% --
2 150228 鹏华银行分级B 公告 0.9140 0.9140 0.9040 0.9040 0.0100 1.11% 1.009 10.39% --
3 150300 华安中证银行B份额 公告 0.7524 0.7524 0.7444 0.7444 0.0080 1.07% 0.810 7.66% --
4 150252 招商中证煤炭B 公告 1.0669 0.3446 1.0561 0.3411 0.0035 1.02% 1.115 4.51% --
5 150256 易方达银行B 公告 0.9636 0.9636 0.9546 0.9546 0.0090 0.94% -- -- --
6 150268 博时银行B 公告 1.0670 1.0670 1.0574 1.0574 0.0096 0.91% 1.139 6.75% --
7 150292 中融银行B 公告 0.7830 0.7830 0.7760 0.7760 0.0070 0.90% 0.847 8.17% --
8 150250 招商中证银行B 公告 1.0761 1.0761 1.0667 1.0667 0.0094 0.88% 1.171 8.82% --
9 150242 银行B级 公告 1.1330 1.1330 1.1240 1.1240 0.0090 0.80% 1.188 4.85% --
10 150322 煤炭B基 公告 1.0970 0.1850 1.0890 0.1840 0.0013 0.73% 1.090 -0.64% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 360003 光大保德信货币 公告 2.9283 3.7100% 0.70% 6.64% 9.60% 49.85% 2005-06-09 限制大额 开放 购买
2 004369 前海开源聚财宝B 公告 0.5583 3.2420% 0.91% 7.96% 8.62% 8.62% 2017-02-17 限制大额 开放 购买
3 000204 国富日日收益货币B 公告 0.5977 3.2250% 0.78% 7.24% 10.21% 23.21% 2013-07-24 开放 开放 购买
4 002710 红塔红土人人宝货币B 公告 0.6408 3.2140% 0.78% 7.53% 9.94% 9.94% 2016-06-02 开放 开放 购买
5 001895 泰达宏利活期友货币B 公告 1.5833 3.1920% 0.87% 7.85% 11.15% 12.48% 2015-11-04 限制大额 开放 购买
6 000863 富国天时货币D 公告 0.9959 3.1650% 0.70% 5.92% 7.99% 12.82% 2014-11-03 开放 开放 购买
7 004368 前海开源聚财宝A 公告 0.5347 3.1510% 0.88% 7.66% 8.28% 8.28% 2017-02-17 限制大额 开放 购买
8 000905 鹏华安盈宝货币 公告 0.8146 3.0850% 0.97% 8.42% 11.91% 18.03% 2015-01-27 限制大额 开放 购买
9 004700 前海联合汇盈货币B 公告 1.2447 3.0640% 0.84% 7.55% 7.55% 7.55% 2017-05-25 开放 开放 购买
10 004973 长城收益宝货币B 公告 0.8056 3.0600% 0.96% 6.82% 6.82% 6.82% 2017-09-06 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 0.7469 4.3690% 0.7472 4.4180% 7.43% 2017-06-19 暂停 开放 购买
2 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 0.6752 4.1080% 0.6760 4.1560% 6.94% 2017-06-19 暂停 开放 购买
3 000323 农银14天理财债券B 0.5570 3.7180% 0.9724 6.3380% 22.83% 2013-12-18 限制大额 开放 购买
4 000322 农银14天理财债券A 0.5055 3.5100% 0.8409 6.1160% 21.42% 2013-12-18 限制大额 开放 购买
5 519722 交银理财60天债券B 0.8103 3.3610% 1.6313 4.0570% 21.06% 2013-03-13 暂停 开放 购买
6 000090 民生加银家盈理财月度债券B 0.8734 3.2830% 1.7541 3.3080% 29.18% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
7 550013 信诚理财7日盈债券B 0.8643 3.2470% 0.8590 3.2790% 24.24% 2012-11-27 暂停 开放 购买
8 471030 汇添富理财30天债券B 0.9286 3.2290% 1.7545 3.2400% 33.38% 2012-05-09 暂停 开放 购买
9 485022 工银60天理财债券B 0.5876 3.2050% 1.1946 3.2530% 30.69% 2013-01-28 暂停 开放 购买
10 000038 广发理财7天债券B 0.9198 3.1730% 1.7184 3.4500% 27.64% 2013-06-20 暂停 开放 购买

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